| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 371.00 | 8 306.00 | 2 065.00 | 10 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 480.00 | 17 324.00 | 29 156.00 | 46 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 210.00 | 25 631.00 | 101 579.00 | 127 210.00 |
BT Marchandises | 1 105 004.00 | | 1 105 004.00 | 1 105 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 663.00 | | 96 663.00 | 96 663.00 |
BZ Autres créances | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CF Disponibilités | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 246.00 | | 1 219 246.00 | 1 219 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 456.00 | 25 631.00 | 1 320 825.00 | 1 346 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 260 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 004.00 | 6 740.00 | | 2 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 849.00 | 25 264.00 | | 1 849.00 |
DL TOTAL (I) | 326 852.00 | 325 004.00 | | 326 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 678.00 | 405 330.00 | | 193 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280.00 | 45 587.00 | | 2 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 655.00 | 590 344.00 | | 567 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 527.00 | 41 548.00 | | 89 527.00 |
EA Autres dettes | 41 158.00 | 40 350.00 | | 41 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 675.00 | | | 99 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 973.00 | 1 123 158.00 | | 993 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 825.00 | 1 448 162.00 | | 1 320 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 973.00 | 1 123 158.00 | | 993 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 678.00 | 395 903.00 | | 193 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 183 088.00 | 211 790.00 | 1 394 878.00 | 1 183 088.00 |
FD Production vendue biens | -11 395.00 | | -11 395.00 | -11 395.00 |
FG Production vendue services | 93 696.00 | | 93 696.00 | 93 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 390.00 | 211 790.00 | 1 477 180.00 | 1 265 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 872.00 | 39 961.00 | | 23 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 872.00 | 39 961.00 | | 23 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 469.00 | 16 756.00 | | 43 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 469.00 | 16 756.00 | | 43 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 597.00 | 23 205.00 | | -19 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 182.00 | 4 731.00 | | 8 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 001.00 | 1 241 588.00 | | 1 504 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 152.00 | 1 216 324.00 | | 1 502 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 849.00 | 25 264.00 | | 1 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 168.00 | | 3 077.00 | 129 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 881.00 | 127 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 881.00 | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 881.00 | | | 52 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 851.00 | | | 56 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 436.00 | | 3 077.00 | 19 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 746.00 | 6 766.00 | 4 881.00 | 23 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 865.00 | 6 766.00 | | 18 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 655.00 | 567 655.00 | | 567 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 158.00 | 41 158.00 | | 41 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 675.00 | 99 675.00 | | 99 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
UX Autres créances clients | 96 663.00 | | | 96 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 678.00 | 193 678.00 | | 193 678.00 |
VI Groupe et associés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 174.00 | 134 174.00 | | 134 174.00 |
VW T.V.A. | 48 655.00 | 48 655.00 | | 48 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 973.00 | 993 973.00 | | 993 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 522.00 | 5 047.00 | | 4 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 324.00 | 21 983.00 | | 21 324.00 |
ST Autres comptes | 66 057.00 | 57 056.00 | | 66 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 396.00 | 91 058.00 | | 97 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 86 673.00 | 109 737.00 | | 86 673.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 228.00 | 8 408.00 | | 8 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 750.00 | 13 455.00 | | 12 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 047.00 | 153 115.00 | | 223 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 914.00 | 114 927.00 | | 165 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 450.00 | 279 834.00 | | 301 450.00 |