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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 001.00 | 11 419.00 | 10 582.00 | 22 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 016.00 | 34 645.00 | 54 371.00 | 89 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 517.00 | 46 063.00 | 145 453.00 | 191 517.00 |
BT Marchandises | 919 724.00 | | 919 724.00 | 919 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 021.00 | | 267 021.00 | 267 021.00 |
BZ Autres créances | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CF Disponibilités | 58 682.00 | | 58 682.00 | 58 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 497.00 | | 1 275 497.00 | 1 275 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 014.00 | 46 063.00 | 1 420 950.00 | 1 467 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | 330 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 854.00 | 3 068.00 | | 7 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 409.00 | 104 786.00 | | 307 409.00 |
DL TOTAL (I) | 778 263.00 | 470 854.00 | | 778 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 664.00 | 168 772.00 | | 43 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 328.00 | 13 189.00 | | 3 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 389.00 | 336 419.00 | | 325 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 344.00 | 83 046.00 | | 203 344.00 |
EA Autres dettes | 18 463.00 | 53 578.00 | | 18 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 500.00 | 98 500.00 | | 48 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 687.00 | 753 504.00 | | 642 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 950.00 | 1 224 358.00 | | 1 420 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 687.00 | 753 504.00 | | 642 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 664.00 | 168 772.00 | | 43 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 555 269.00 | | 1 555 269.00 | 1 555 269.00 |
FD Production vendue biens | -442.00 | | -442.00 | -442.00 |
FG Production vendue services | 342 402.00 | | 342 402.00 | 342 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 229.00 | | 1 897 229.00 | 1 897 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 428.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 004.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 036.00 | 39 636.00 | | 3 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 036.00 | 39 636.00 | | 3 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 524.00 | 7 826.00 | | 2 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 524.00 | 7 826.00 | | 2 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512.00 | 31 810.00 | | 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 559.00 | 31 067.00 | | 113 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 481.00 | 1 439 369.00 | | 1 902 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 072.00 | 1 334 583.00 | | 1 595 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 409.00 | 104 786.00 | | 307 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 631.00 | | 52 885.00 | 138 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 017.00 | | 42 999.00 | 68 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 614.00 | | 9 886.00 | 22 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 635.00 | 7 428.00 | | 38 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 635.00 | 7 428.00 | | 38 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 389.00 | 325 389.00 | | 325 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 158.00 | 96 158.00 | | 96 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 267 021.00 | 267 021.00 | | 267 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
VI Groupe et associés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 160.00 | 328 160.00 | | 328 160.00 |
VW T.V.A. | 67 967.00 | 67 967.00 | | 67 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 687.00 | 642 687.00 | | 642 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 919.00 | 9 489.00 | | 10 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 120.00 | 21 587.00 | | 26 120.00 |
ST Autres comptes | 121 359.00 | 82 907.00 | | 121 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 401.00 | 111 518.00 | | 213 401.00 |
YT Sous‐traitance | 102 986.00 | 46 423.00 | | 102 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 144.00 | 10 016.00 | | 12 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 063.00 | 19 505.00 | | 23 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 014.00 | 261 559.00 | | 370 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 312.00 | 190 729.00 | | 177 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 866.00 | 262 435.00 | | 463 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |