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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 429.00 | 46 228.00 | 6 201.00 | 52 429.00 |
040 Immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 304.00 | 46 228.00 | 44 076.00 | 90 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
072 Créances – Autres | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
110 Total général Actif | 97 359.00 | 46 228.00 | 51 131.00 | 97 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 53 153.00 | | | 53 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 153.00 | | | 53 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -752.00 | | | -752.00 |
242 Autres charges externes. | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
252 Charges sociales | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 149.00 | | | 59 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 996.00 | | | -5 996.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 994.00 | | | -5 994.00 |