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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 563.00 | 51 160.00 | 8 403.00 | 59 563.00 |
040 Immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 438.00 | 51 160.00 | 46 278.00 | 97 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
072 Créances – Autres | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
084 Disponibilités | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
110 Total général Actif | 109 764.00 | 51 160.00 | 58 604.00 | 109 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 74 917.00 | | | 74 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 917.00 | | | 74 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 647.00 | | | 41 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 370.00 | | | -2 370.00 |
242 Autres charges externes. | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
252 Charges sociales | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 495.00 | | | 77 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 578.00 | | | -2 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | -773.00 | | | -773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 537.00 | | | 96 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 047.00 | | | 6 047.00 |