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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 439.00 | 13 551.00 | 4 888.00 | 18 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 550 062.00 | | 1 550 062.00 | 1 550 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 066 233.00 | | 1 066 233.00 | 1 066 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 520 291.00 | 13 551.00 | 11 506 740.00 | 11 520 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
BZ Autres créances | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 953 099.00 | 378 536.00 | 17 574 563.00 | 17 953 099.00 |
CF Disponibilités | 1 142 837.00 | | 1 142 837.00 | 1 142 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 159 845.00 | 378 536.00 | 18 781 309.00 | 19 159 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 680 136.00 | 392 086.00 | 30 288 050.00 | 30 680 136.00 |
CU Autres participations | 8 882 641.00 | | 8 882 641.00 | 8 882 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 790 296.00 | | | 21 790 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 035.00 | | | 292 035.00 |
DG Autres réserves | 5 550 000.00 | | | 5 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 577.00 | | | 736 577.00 |
DL TOTAL (I) | 28 377 652.00 | | | 28 377 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 476.00 | | | 1 500 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 218.00 | | | 305 218.00 |
EA Autres dettes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 397.00 | | | 1 910 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 288 050.00 | | | 30 288 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 397.00 | | | 410 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 051 602.00 | | 3 539 541.00 | 9 051 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 917.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 070 852.00 | 11 501 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070 852.00 | 11 520 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 280.00 | | 4 159.00 | 14 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 037 322.00 | | 3 535 382.00 | 9 037 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 268.00 | 2 283.00 | | 11 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 268.00 | 2 283.00 | | 11 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 263 846.00 | 378 536.00 | 263 846.00 | 263 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 846.00 | 378 536.00 | 263 846.00 | 263 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 846.00 | 378 536.00 | 263 846.00 | 263 846.00 |
UG ‐ Financières | | 378 536.00 | 263 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300 224.00 | 300 224.00 | | 300 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 550 062.00 | | | 1 550 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
UX Autres créances clients | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
VB T. V. A. | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
VC Groupe et associés | 126.00 | | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 476.00 | 476.00 | 1 500 000.00 | 1 500 476.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 179.00 | 63 201.00 | 1 552 978.00 | 1 616 179.00 |
VW T.V.A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 397.00 | 410 397.00 | 1 500 000.00 | 1 910 397.00 |