| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 129.00 | 1 628.00 | 7 501.00 | 9 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 533.00 | 18 761.00 | 81 772.00 | 100 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 265 500.00 | 138 914.00 | 1 126 586.00 | 1 265 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 316 082.00 | 4 681 207.00 | 7 634 875.00 | 12 316 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 230 344.00 | | 230 344.00 | 230 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 694 038.00 | 310 162.00 | 48 383 876.00 | 48 694 038.00 |
CF Disponibilités | 13 189 864.00 | | 13 189 864.00 | 13 189 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 121 600.00 | 310 162.00 | 61 811 438.00 | 62 121 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 437 681.00 | 4 991 369.00 | 69 446 313.00 | 74 437 681.00 |
CU Autres participations | 10 922 407.00 | 4 521 904.00 | 6 400 503.00 | 10 922 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 790 296.00 | 21 790 296.00 | | 21 790 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 179 030.00 | 328 864.00 | | 2 179 030.00 |
DG Autres réserves | 47 650 000.00 | 6 250 000.00 | | 47 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 507.00 | 8 493.00 | | 37 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 861 864.00 | 43 279 180.00 | | -4 861 864.00 |
DL TOTAL (I) | 66 794 969.00 | 71 656 832.00 | | 66 794 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 521.00 | 1 500 469.00 | | 1 500 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | 669.00 | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 194.00 | 13 217.00 | | 13 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 211.00 | 1 854 877.00 | | 8 211.00 |
EA Autres dettes | 1 128 875.00 | 44 000.00 | | 1 128 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 344.00 | 3 413 231.00 | | 2 651 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 446 313.00 | 75 070 064.00 | | 69 446 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 060 429.00 | | 8 312 409.00 | 9 060 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 513.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 054 199.00 | 12 206 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 056 756.00 | 12 316 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 557.00 | 109 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 470.00 | | 70 750.00 | 41 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 018 959.00 | | 8 241 659.00 | 9 018 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 832.00 | 7 115.00 | 2 557.00 | 15 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 832.00 | 7 115.00 | 2 557.00 | 15 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 369 167.00 | 310 162.00 | 369 167.00 | 369 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 167.00 | 4 970 979.00 | 369 167.00 | 369 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 167.00 | 4 970 979.00 | 369 167.00 | 369 167.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 970 979.00 | 369 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128 875.00 | 1 128 875.00 | | 1 128 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 265 500.00 | | | 1 265 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | | | 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | | | 809.00 |
VB T. V. A. | 50 443.00 | | | 50 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 521.00 | 1 500 521.00 | | 1 500 521.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 553.00 | | | 178 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 710.00 | 237 698.00 | 1 284 013.00 | 1 521 710.00 |
VW T.V.A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 344.00 | 2 651 344.00 | | 2 651 344.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |