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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
BZ Autres créances | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CF Disponibilités | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 339.00 | | 25 339.00 | 25 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 699.00 | 2 360.00 | 25 339.00 | 27 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 982.00 | 402 982.00 | | 402 982.00 |
DH Report à nouveau | -388 496.00 | -356 606.00 | | -388 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 919.00 | -31 890.00 | | -16 919.00 |
DL TOTAL (I) | 6 445.00 | 23 364.00 | | 6 445.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 650.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 652.00 | 9 968.00 | | 11 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 894.00 | 17 210.00 | | 18 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 339.00 | 48 224.00 | | 25 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 894.00 | 17 210.00 | | 18 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 650.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 167.00 | -5 795.00 | | -3 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 165.00 | 15 811.00 | | 8 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 083.00 | 47 700.00 | | 25 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 919.00 | -31 890.00 | | -16 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VI Groupe et associés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 312.00 | 7 277.00 | | 3 312.00 |
ST Autres comptes | 5 054.00 | 6 295.00 | | 5 054.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 538.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 453.00 | 21 407.00 | | 19 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 137.00 | 133.00 | | 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137.00 | 133.00 | | 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 829.00 | 5 096.00 | | 3 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 820.00 | 45 516.00 | | 27 820.00 |