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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
BZ Autres créances | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 224.00 | | 48 224.00 | 48 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 584.00 | 2 360.00 | 48 224.00 | 50 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 982.00 | 402 982.00 | | 402 982.00 |
DH Report à nouveau | -356 606.00 | -315 292.00 | | -356 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 890.00 | -41 314.00 | | -31 890.00 |
DL TOTAL (I) | 23 364.00 | 55 254.00 | | 23 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 621.00 | 4 578.00 | | 4 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 968.00 | 4 036.00 | | 9 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 621.00 | 7 314.00 | | 2 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 210.00 | 15 928.00 | | 17 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 224.00 | 71 182.00 | | 48 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 210.00 | 15 928.00 | | 17 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 650.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | -58.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 795.00 | -8 304.00 | | -5 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 811.00 | 977.00 | | 15 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 700.00 | 42 291.00 | | 47 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 890.00 | -41 314.00 | | -31 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VI Groupe et associés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 277.00 | 6 532.00 | | 7 277.00 |
ST Autres comptes | 6 295.00 | 7 533.00 | | 6 295.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 10 538.00 | 1 505.00 | | 10 538.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 407.00 | 22 323.00 | | 21 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 133.00 | 131.00 | | 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133.00 | 131.00 | | 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 096.00 | 5 975.00 | | 5 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 516.00 | 37 894.00 | | 45 516.00 |