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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 140.00 | 26 012.00 | 2 128.00 | 28 140.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 564.00 | 239 188.00 | 47 377.00 | 286 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 137.00 | 265 200.00 | 188 937.00 | 454 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 146 534.00 | | 146 534.00 | 146 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 50 275.00 | | 50 275.00 | 50 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 394.00 | | 300 394.00 | 300 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 531.00 | 265 200.00 | 489 332.00 | 754 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
CU Autres participations | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 583.00 | 293 965.00 | | 244 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 269.00 | -49 382.00 | | 9 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 264 853.00 | 255 583.00 | | 264 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 177.00 | 11 736.00 | | 19 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292.00 | 1 056.00 | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 081.00 | 15 537.00 | | 40 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 710.00 | 102 853.00 | | 128 710.00 |
EA Autres dettes | 35 220.00 | 70 804.00 | | 35 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 479.00 | 201 986.00 | | 224 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 332.00 | 457 569.00 | | 489 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 255.00 | 201 986.00 | | 215 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 259.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 210.00 | | 954 210.00 | 954 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 210.00 | | 954 210.00 | 954 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 843.00 | |
GE Autres charges | | | 39 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 672.00 | 9 667.00 | | 9 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 084.00 | 33 636.00 | | 39 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 868.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 868.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 213.00 | -1 868.00 | | 1 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 656.00 | 871 399.00 | | 967 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 386.00 | 920 781.00 | | 958 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 269.00 | -49 382.00 | | 9 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 442.00 | | 33 695.00 | 420 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 000.00 | | 2 140.00 | 156 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 009.00 | | 31 555.00 | 255 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 356.00 | 15 843.00 | | 249 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 12.00 | | 26 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 356.00 | 15 831.00 | | 223 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 081.00 | 40 081.00 | | 40 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VC Groupe et associés | 104 040.00 | | | 104 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 177.00 | 9 953.00 | 9 224.00 | 19 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 926.00 | 168 926.00 | | 168 926.00 |
VW T.V.A. | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 479.00 | 215 255.00 | 9 224.00 | 224 479.00 |