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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 043.00 | 13 731.00 | 26 313.00 | 40 043.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 296.00 | 294 403.00 | 107 893.00 | 402 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 272.00 | 308 134.00 | 269 138.00 | 577 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 053.00 | | 42 053.00 | 42 053.00 |
BZ Autres créances | 111 279.00 | | 111 279.00 | 111 279.00 |
CF Disponibilités | 181 055.00 | | 181 055.00 | 181 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 111.00 | | 336 111.00 | 336 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 383.00 | 308 134.00 | 605 249.00 | 913 383.00 |
CU Autres participations | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 719.00 | | | 70 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 017.00 | | | 195 017.00 |
DL TOTAL (I) | 276 736.00 | | | 276 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 242.00 | | | 48 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 311.00 | | | 119 311.00 |
EA Autres dettes | 53 831.00 | | | 53 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 513.00 | | | 328 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 249.00 | | | 605 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 402.00 | | | 321 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | | | 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 056.00 | | 89 716.00 | 525 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 577 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 500.00 | 170 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 043.00 | | 37 500.00 | 170 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 080.00 | | 52 216.00 | 350 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 825.00 | 37 309.00 | | 270 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 231.00 | 7 500.00 | | 6 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 594.00 | 29 809.00 | | 264 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 700.00 | 75 700.00 | | 75 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 831.00 | 53 831.00 | | 53 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 42 053.00 | 42 053.00 | | 42 053.00 |
VB T. V. A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VC Groupe et associés | 74 827.00 | 74 827.00 | | 74 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 282.00 | 23 171.00 | 7 111.00 | 30 282.00 |
VI Groupe et associés | 48 242.00 | 48 242.00 | | 48 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 363.00 | 155 056.00 | 4 306.00 | 159 363.00 |
VW T.V.A. | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 513.00 | 321 402.00 | 7 111.00 | 328 513.00 |