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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 215.00 | 16 963.00 | 55 252.00 | 72 215.00 |
040 Immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 613.00 | 16 963.00 | 155 650.00 | 172 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
084 Disponibilités | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
110 Total général Actif | 193 584.00 | 16 963.00 | 176 621.00 | 193 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 612.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 509.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 083.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169.00 | 294.00 | | 169.00 |
214 Production vendue de biens – France | 11 691.00 | 35 234.00 | | 11 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 040.00 | 110 405.00 | | 63 040.00 |
230 Autres produits | 1 423.00 | 157.00 | | 1 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 322.00 | 146 089.00 | | 76 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 453.00 | 12 199.00 | | 5 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -199.00 | 675.00 | | -199.00 |
242 Autres charges externes. | 72 599.00 | 88 646.00 | | 72 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 156.00 | | | 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -219.00 | 2 129.00 | | -219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 885.00 | 25 199.00 | | 19 885.00 |
252 Charges sociales | 13 982.00 | 16 177.00 | | 13 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 438.00 | 10 322.00 | | 14 438.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 116.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 950.00 | 155 463.00 | | 125 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 628.00 | -9 374.00 | | -49 628.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 083.00 | 200 000.00 | | 5 083.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 135.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 701.00 | 33 317.00 | | 5 701.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -278.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -50 262.00 | 157 456.00 | | -50 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 300.00 | | | 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 120.00 | | | 162 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |