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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 300.00 | 175.00 | 125.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 210.00 | 29 862.00 | 15 348.00 | 45 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 632.00 | 13 376.00 | 12 257.00 | 25 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 546.00 | 43 413.00 | 128 133.00 | 171 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BZ Autres créances | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CF Disponibilités | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 196.00 | 43 413.00 | 135 783.00 | 179 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214.00 | | | 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 612.00 | 47 612.00 | | 47 612.00 |
DH Report à nouveau | 81 398.00 | 107 193.00 | | 81 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 733.00 | -25 795.00 | | -12 733.00 |
DL TOTAL (I) | 125 077.00 | 137 809.00 | | 125 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 711.00 | 12 170.00 | | 7 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370.00 | 510.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 1 349.00 | | 2 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453.00 | 6 591.00 | | 453.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 706.00 | 20 621.00 | | 10 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 783.00 | 158 430.00 | | 135 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 336.00 | 20 111.00 | | 10 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
FD Production vendue biens | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
FG Production vendue services | 77 834.00 | | 77 834.00 | 77 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 869.00 | | 87 869.00 | 87 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 612.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 755.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | 911.00 | | -950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 904.00 | 88 002.00 | | 87 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 637.00 | 113 798.00 | | 100 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 733.00 | -25 795.00 | | -12 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 543.00 | | 3.00 | 171 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 142.00 | | | 71 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | | 3.00 | 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 801.00 | 13 612.00 | | 29 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 801.00 | 13 612.00 | | 29 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |