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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
AH Fonds commercial | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
AP Constructions | 1 105.00 | 524.00 | 581.00 | 1 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 358.00 | 209 654.00 | 78 704.00 | 288 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 768.00 | 248 380.00 | 139 388.00 | 387 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 142.00 | 476 367.00 | 594 775.00 | 1 071 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BZ Autres créances | 24 256.00 | | 24 256.00 | 24 256.00 |
CF Disponibilités | 53 554.00 | | 53 554.00 | 53 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 196.00 | | 100 196.00 | 100 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 338.00 | 476 367.00 | 694 972.00 | 1 171 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 531 800.00 | 536 800.00 | | 531 800.00 |
DH Report à nouveau | 214.00 | 507.00 | | 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 155.00 | 20 181.00 | | 44 155.00 |
DL TOTAL (I) | 584 969.00 | 566 288.00 | | 584 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 989.00 | 76 202.00 | | 47 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 100.00 | | 23.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 991.00 | 62 880.00 | | 61 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 003.00 | 167 200.00 | | 110 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 972.00 | 733 488.00 | | 694 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 945.00 | 139 686.00 | | 84 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 920.00 | | 34 321.00 | 1 041 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 099.00 | 1 071 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116.00 | 393 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 983.00 | 677 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 925.00 | | | 393 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 893.00 | | 34 321.00 | 647 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 622.00 | 55 844.00 | 5 099.00 | 425 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 910.00 | 15.00 | 116.00 | 17 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 712.00 | 55 829.00 | 4 983.00 | 407 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 989.00 | 22 931.00 | 25 058.00 | 47 989.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 852.00 | 33 752.00 | 100.00 | 33 852.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 003.00 | 84 945.00 | 25 058.00 | 110 003.00 |