| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 502.00 | 1 500.00 | 2.00 | 1 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CF Disponibilités | 391 000.00 | | 391 000.00 | 391 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 401 758.00 | | 401 758.00 | 401 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 260.00 | 1 500.00 | 401 760.00 | 403 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 506 000.00 | 528 000.00 | | 506 000.00 |
DH Report à nouveau | 247.00 | 367.00 | | 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 194.00 | -22 120.00 | | -128 194.00 |
DL TOTAL (I) | 386 853.00 | 515 047.00 | | 386 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 1 463.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 753.00 | 28 619.00 | | 12 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 594.00 | 26 518.00 | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 911.00 | 113 710.00 | | 14 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 760.00 | 628 757.00 | | 401 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 907.00 | 69 429.00 | | 14 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 515.00 | | 87 919.00 | 964 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050 931.00 | 1 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 376 000.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674 831.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 500.00 | | | 377 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 913.00 | | 87 919.00 | 586 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 409.00 | 131 510.00 | 572 418.00 | 442 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 909.00 | 131 510.00 | 572 418.00 | 440 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 986.00 | | | 56 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VW T.V.A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |