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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 788 910.00 | | 1 788 910.00 | 1 788 910.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 523.00 | 4 741.00 | 782.00 | 5 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 205.00 | 70 131.00 | 10 074.00 | 80 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 958.00 | 75 172.00 | 1 814 786.00 | 1 889 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BT Marchandises | 112 725.00 | | 112 725.00 | 112 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 137.00 | 4 554.00 | 33 582.00 | 38 137.00 |
BZ Autres créances | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
CF Disponibilités | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 949.00 | 4 554.00 | 184 394.00 | 188 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 906.00 | 79 726.00 | 1 999 180.00 | 2 078 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 452 757.00 | 366 387.00 | | 452 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 442.00 | 86 370.00 | | 48 442.00 |
DL TOTAL (I) | 509 999.00 | 461 557.00 | | 509 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 518.00 | 830 296.00 | | 758 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 018.00 | 499 691.00 | | 510 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 394.00 | 122 770.00 | | 131 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 250.00 | 64 491.00 | | 59 250.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 181.00 | 1 517 248.00 | | 1 489 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 180.00 | 1 978 805.00 | | 1 999 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 960.00 | 764 852.00 | | 811 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 223.00 | 3 826.00 | | 5 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 174.00 | | | 1 900 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 889 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 544.00 | | | 105 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 794.00 | 5 195.00 | 9 817.00 | 79 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 494.00 | 5 195.00 | 9 817.00 | 79 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 394.00 | 131 394.00 | | 131 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 827.00 | 539 827.00 | | 539 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 295.00 | 76 074.00 | 313 387.00 | 753 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 088.00 | | | 73 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 159.00 | 68 139.00 | 5 020.00 | 73 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 181.00 | 811 960.00 | 313 387.00 | 1 489 181.00 |