| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 788 910.00 | | 1 788 910.00 | 1 788 910.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 096.00 | 5 209.00 | 2 887.00 | 8 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 205.00 | 74 145.00 | 6 059.00 | 80 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 531.00 | 79 655.00 | 1 802 876.00 | 1 882 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BT Marchandises | 110 576.00 | | 110 576.00 | 110 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 599.00 | 4 554.00 | 38 044.00 | 42 599.00 |
BZ Autres créances | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CF Disponibilités | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 763.00 | 4 554.00 | 169 209.00 | 173 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 294.00 | 84 209.00 | 1 972 085.00 | 2 056 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 501 199.00 | 452 757.00 | | 501 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 178.00 | 48 442.00 | | 64 178.00 |
DL TOTAL (I) | 574 177.00 | 509 999.00 | | 574 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 734.00 | 758 518.00 | | 685 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 623.00 | 510 018.00 | | 510 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 760.00 | 131 394.00 | | 124 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 742.00 | 59 250.00 | | 46 742.00 |
EA Autres dettes | 30 049.00 | 30 000.00 | | 30 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 908.00 | 1 489 181.00 | | 1 397 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 085.00 | 1 999 180.00 | | 1 972 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 010.00 | 811 960.00 | | 798 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 704.00 | 5 223.00 | | 7 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 958.00 | | 1 882 531.00 | 1 889 958.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789 210.00 | | 1 789 210.00 | 1 789 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 728.00 | | 88 301.00 | 95 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 172.00 | 4 483.00 | | 75 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 872.00 | 4 483.00 | | 74 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 760.00 | 124 760.00 | | 124 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 671.00 | 540 671.00 | | 540 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 030.00 | 78 132.00 | 317 845.00 | 678 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 367.00 | | | 75 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 742.00 | 46 742.00 | | 46 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 220.00 | 54 200.00 | 5 020.00 | 59 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 908.00 | 798 010.00 | 317 845.00 | 1 397 908.00 |