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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 764.00 | 66 469.00 | 16 295.00 | 82 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 374.00 | 67 079.00 | 16 295.00 | 83 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 005.00 | 3 062.00 | 17 943.00 | 21 005.00 |
072 Créances – Autres | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
084 Disponibilités | 102 195.00 | | 102 195.00 | 102 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 352.00 | 3 062.00 | 125 290.00 | 128 352.00 |
110 Total général Actif | 211 726.00 | 70 141.00 | 141 586.00 | 211 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 303.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8.00 | | | 8.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 427 796.00 | 416 791.00 | | 427 796.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 206.00 | 416 795.00 | | 429 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 032.00 | 114 604.00 | | 134 032.00 |
242 Autres charges externes. | 161 187.00 | 169 510.00 | | 161 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 261.00 | 2 612.00 | | 2 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 221.00 | 43 605.00 | | 39 221.00 |
252 Charges sociales | 12 124.00 | 14 646.00 | | 12 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 119.00 | 12 659.00 | | 13 119.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 012.00 | 357 645.00 | | 365 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 194.00 | 59 150.00 | | 64 194.00 |
280 Produits financiers | | 15.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 438.00 | | | 438.00 |
294 Charges financières | | 12.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 216.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 794.00 | 11 705.00 | | 12 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 838.00 | 47 233.00 | | 51 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 625.00 | | | 82 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 390.00 | | | 53 390.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |