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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 596.00 | 74 907.00 | 18 689.00 | 93 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 206.00 | 75 517.00 | 18 689.00 | 94 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 894.00 | | 60 894.00 | 60 894.00 |
072 Créances – Autres | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
084 Disponibilités | 106 117.00 | | 106 117.00 | 106 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 093.00 | | 181 093.00 | 181 093.00 |
110 Total général Actif | 275 299.00 | 75 517.00 | 199 782.00 | 275 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 691.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 67 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 711.00 | 427 796.00 | | 365 711.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | -5 000.00 | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 6 400.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 900.00 | 10.00 | | 4 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 611.00 | 429 206.00 | | 376 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 130.00 | 134 032.00 | | 119 130.00 |
242 Autres charges externes. | 147 683.00 | 161 187.00 | | 147 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 135.00 | 2 261.00 | | 3 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 969.00 | 39 221.00 | | 36 969.00 |
252 Charges sociales | 11 349.00 | 12 124.00 | | 11 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 438.00 | 13 119.00 | | 8 438.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 062.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 703.00 | 365 012.00 | | 326 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 908.00 | 64 194.00 | | 49 908.00 |
290 Produits exceptionnels | 440.00 | 438.00 | | 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 486.00 | 12 794.00 | | 8 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 322.00 | 51 838.00 | | 41 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 374.00 | | | 83 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 910.00 | | | 57 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |