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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 512.00 | | 128 512.00 | 128 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 279.00 | | 1 124 279.00 | 1 124 279.00 |
BZ Autres créances | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
CF Disponibilités | 42 651.00 | | 42 651.00 | 42 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 169.00 | | 66 169.00 | 66 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 448.00 | | 1 190 448.00 | 1 190 448.00 |
CU Autres participations | 995 767.00 | | 995 767.00 | 995 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
DG Autres réserves | 916 589.00 | 853 179.00 | | 916 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 950.00 | 117 730.00 | | 114 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 969.00 | 1 100 339.00 | | 1 160 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79 572.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961.00 | 2 149.00 | | 1 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 64 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 479.00 | 146 470.00 | | 29 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 448.00 | 1 246 809.00 | | 1 190 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 479.00 | 146 470.00 | | 29 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 779.00 | 14 389.00 | | 19 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 440.00 | 141 032.00 | | 139 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 490.00 | 23 302.00 | | 24 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 950.00 | 117 730.00 | | 114 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 335.00 | | | 1 124 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 1 124 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56.00 | 1 124 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 335.00 | | | 1 124 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VI Groupe et associés | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 461.00 | | | 78 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 310.00 | 15 798.00 | 128 512.00 | 144 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |