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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 876.00 | | 195 876.00 | 195 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 643.00 | | 1 207 643.00 | 1 207 643.00 |
BZ Autres créances | 100 181.00 | | 100 181.00 | 100 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
CF Disponibilités | 135 358.00 | | 135 358.00 | 135 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 258.00 | | 243 258.00 | 243 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 901.00 | | 1 450 901.00 | 1 450 901.00 |
CU Autres participations | 1 011 767.00 | | 1 011 767.00 | 1 011 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
DG Autres réserves | 822 836.00 | 916 691.00 | | 822 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 412.00 | 117 372.00 | | 392 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 678.00 | 1 163 493.00 | | 1 344 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 119.00 | 125 228.00 | | 99 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 239.00 | | 2 304.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 223.00 | 127 467.00 | | 106 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 901.00 | 1 290 960.00 | | 1 450 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 223.00 | 127 467.00 | | 106 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 662.00 | 20 725.00 | | 19 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 945.00 | 142 124.00 | | 415 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 533.00 | 24 752.00 | | 23 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 412.00 | 117 372.00 | | 392 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 963.00 | | 80 680.00 | 1 126 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126 963.00 | | 80 680.00 | 1 126 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 876.00 | | 195 876.00 | 195 876.00 |
VI Groupe et associés | 99 119.00 | 99 119.00 | | 99 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 181.00 | 100 181.00 | | 100 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 057.00 | 100 181.00 | 195 876.00 | 296 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 223.00 | 106 223.00 | | 106 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 275.00 | 3 449.00 | | 3 275.00 |
ST Autres comptes | 434.00 | 425.00 | | 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | 152.00 | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157.00 | 152.00 | | 157.00 |
ZE Dividendes | 54 320.00 | | | 54 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 709.00 | 3 874.00 | | 3 709.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |