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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 009.00 | 26 618.00 | 3 391.00 | 30 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 775.00 | 44 947.00 | 828.00 | 45 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 285.00 | 71 566.00 | 7 719.00 | 79 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 247.00 | | 219 247.00 | 219 247.00 |
BZ Autres créances | 25 689.00 | | 25 689.00 | 25 689.00 |
CF Disponibilités | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 904.00 | | 258 904.00 | 258 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 189.00 | 71 566.00 | 266 623.00 | 338 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 366.00 | 6 363.00 | | 11 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 017.00 | 5 002.00 | | -1 017.00 |
DL TOTAL (I) | 19 148.00 | 20 166.00 | | 19 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 594.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 818.00 | 47 722.00 | | 54 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 453.00 | 135 283.00 | | 107 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 873.00 | 51 474.00 | | 38 873.00 |
EA Autres dettes | 46 328.00 | 142 084.00 | | 46 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 474.00 | 389 160.00 | | 247 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 623.00 | 409 327.00 | | 266 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 474.00 | 389 161.00 | | 247 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 594.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 361.00 | | 600 361.00 | 600 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 893.00 | |
GE Autres charges | | | 24 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 582.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 630.00 | 582.00 | | 8 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 142.00 | 1 061.00 | | 6 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 142.00 | 1 061.00 | | 6 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 488.00 | -479.00 | | 2 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 327.00 | 734 894.00 | | 623 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 344.00 | 729 891.00 | | 624 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 018.00 | 5 003.00 | | -1 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 845.00 | | 4 860.00 | 78 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 420.00 | 79 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 420.00 | 75 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 845.00 | | 1 360.00 | 78 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 093.00 | 2 893.00 | 4 420.00 | 73 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 093.00 | 2 893.00 | 4 420.00 | 73 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 454.00 | 107 454.00 | | 107 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 329.00 | 46 329.00 | | 46 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 216 060.00 | | | 216 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VB T. V. A. | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
VI Groupe et associés | 54 819.00 | 54 819.00 | | 54 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 994.00 | 248 494.00 | 3 500.00 | 251 994.00 |
VW T.V.A. | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 474.00 | 247 474.00 | | 247 474.00 |