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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 002.00 | 26 300.00 | 1 701.00 | 28 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 285.00 | 45 473.00 | 812.00 | 46 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 74 287.00 | 71 773.00 | 2 514.00 | 74 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 171 549.00 | 6 963.00 | 164 586.00 | 171 549.00 |
CF Disponibilités | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 641.00 | 6 963.00 | 177 678.00 | 184 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 929.00 | 78 736.00 | 180 192.00 | 258 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
DH Report à nouveau | -1 017.00 | | | -1 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394.00 | -1 017.00 | | 394.00 |
DL TOTAL (I) | 19 543.00 | 19 148.00 | | 19 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 044.00 | 54 818.00 | | 8 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 003.00 | 107 454.00 | | 98 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 306.00 | 38 873.00 | | 28 306.00 |
EA Autres dettes | 26 294.00 | 46 328.00 | | 26 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 648.00 | 247 474.00 | | 160 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 192.00 | 266 623.00 | | 180 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 648.00 | 247 474.00 | | 160 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 519 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 519 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 963.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 8 630.00 | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 151.00 | 6 142.00 | | 11 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 376.00 | 6 142.00 | | 11 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 624.00 | 2 488.00 | | 30 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 761.00 | 623 327.00 | | 561 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 366.00 | 624 344.00 | | 561 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395.00 | -1 018.00 | | 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 285.00 | | 1 360.00 | 79 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 358.00 | 74 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 858.00 | 74 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 785.00 | | 1 360.00 | 75 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 566.00 | 3 065.00 | 2 858.00 | 71 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 566.00 | 3 065.00 | 2 858.00 | 71 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 003.00 | 98 003.00 | | 98 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
UX Autres créances clients | 150 964.00 | | | 150 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VI Groupe et associés | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 267.00 | 177 267.00 | | 177 267.00 |
VW T.V.A. | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 649.00 | 160 649.00 | | 160 649.00 |