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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 353.00 | 83 438.00 | 54 915.00 | 138 353.00 |
040 Immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 638.00 | 85 442.00 | 124 196.00 | 209 638.00 |
060 Stock marchandises | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 968.00 | 2 196.00 | 109 772.00 | 111 968.00 |
072 Créances – Autres | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 159.00 | | 60 159.00 | 60 159.00 |
084 Disponibilités | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 287.00 | 2 196.00 | 244 091.00 | 246 287.00 |
110 Total général Actif | 455 925.00 | 87 638.00 | 368 287.00 | 455 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 488 885.00 | 496 006.00 | | 488 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 292.00 | 170 920.00 | | 194 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 077.00 | 4 000.00 | | 1 077.00 |
230 Autres produits | 501.00 | 4 141.00 | | 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 684 755.00 | 675 067.00 | | 684 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 764.00 | 208 771.00 | | 186 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 250.00 | -3 958.00 | | 2 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 088.00 | 3 697.00 | | 4 088.00 |
242 Autres charges externes. | 148 199.00 | 132 479.00 | | 148 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 639.00 | 6 701.00 | | 5 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 330.00 | 207 790.00 | | 233 330.00 |
252 Charges sociales | 48 523.00 | 35 106.00 | | 48 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 495.00 | 18 382.00 | | 21 495.00 |
256 Dotations aux provisions | 573.00 | 568.00 | | 573.00 |
262 Autres charges | 350.00 | 4 686.00 | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 651 211.00 | 614 224.00 | | 651 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 544.00 | 60 843.00 | | 33 544.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | 31.00 | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 898.00 | 1 000.00 | | 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 194.00 | 200.00 | | 1 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 10 888.00 | | 3 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 865.00 | 48 786.00 | | 28 865.00 |