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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
AH Fonds commercial | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 144.00 | 119 603.00 | 26 541.00 | 146 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 745.00 | 122 724.00 | 96 021.00 | 218 745.00 |
BT Marchandises | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 113.00 | 2 196.00 | 156 917.00 | 159 113.00 |
BZ Autres créances | 24 161.00 | | 24 161.00 | 24 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 156.00 | | 63 156.00 | 63 156.00 |
CF Disponibilités | 61 947.00 | | 61 947.00 | 61 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 033.00 | 2 196.00 | 338 837.00 | 341 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 779.00 | 124 920.00 | 434 859.00 | 559 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 204 746.00 | 179 251.00 | | 204 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 493.00 | 25 494.00 | | 47 493.00 |
DL TOTAL (I) | 329 238.00 | 281 746.00 | | 329 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 085.00 | 17 936.00 | | 6 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 099.00 | 35 849.00 | | 39 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 763.00 | 56 030.00 | | 57 763.00 |
EA Autres dettes | 2 415.00 | 3 097.00 | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 620.00 | 113 171.00 | | 105 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 859.00 | 394 917.00 | | 434 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 495.00 | 107 448.00 | | 104 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 573.00 | | 584 573.00 | 584 573.00 |
FG Production vendue services | 231 391.00 | | 231 391.00 | 231 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 964.00 | | 815 964.00 | 815 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 090.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 063.00 | 1 390.00 | | 1 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 063.00 | 1 390.00 | | 1 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | 201.00 | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | 201.00 | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | 1 189.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 956.00 | 2 628.00 | | 6 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 775.00 | 710 148.00 | | 817 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 283.00 | 684 653.00 | | 770 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 493.00 | 25 494.00 | | 47 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 550.00 | | 2 195.00 | 216 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 804.00 | | | 70 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 066.00 | | 2 195.00 | 145 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | | 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 634.00 | 16 090.00 | | 106 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 630.00 | 16 090.00 | | 104 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 155 838.00 | 155 838.00 | | 155 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VB T. V. A. | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 723.00 | 4 598.00 | 1 125.00 | 5 723.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VP Divers | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 117.00 | 191 117.00 | | 191 117.00 |
VW T.V.A. | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 620.00 | 104 495.00 | 1 125.00 | 105 620.00 |