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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 538.00 | 145 033.00 | 20 504.00 | 165 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 178.00 | 146 414.00 | 20 764.00 | 167 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 236.00 | | 163 236.00 | 163 236.00 |
BZ Autres créances | 41 780.00 | | 41 780.00 | 41 780.00 |
CF Disponibilités | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 879.00 | | 228 879.00 | 228 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 056.00 | 146 414.00 | 249 643.00 | 396 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 564.00 | | | 146 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 545.00 | | | -84 545.00 |
DL TOTAL (I) | 67 519.00 | | | 67 519.00 |
DP Provisions pour risques | 62 561.00 | | | 62 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 561.00 | | | 62 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 537.00 | | | 49 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 543.00 | | | 67 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 563.00 | | | 119 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 643.00 | | | 249 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 563.00 | | | 119 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 272.00 | | 982 272.00 | 982 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 272.00 | | 982 272.00 | 982 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 561.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789.00 | | | 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 369.00 | | | 988 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 914.00 | | | 1 072 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 545.00 | | | -84 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 751.00 | | 9 427.00 | 157 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 691.00 | | 9 227.00 | 157 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 200.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 840.00 | 18 573.00 | | 127 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 840.00 | 18 573.00 | | 127 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 35 561.00 | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 35 561.00 | | 27 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 537.00 | 49 537.00 | | 49 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 163 236.00 | | | 163 236.00 |
VB T. V. A. | 28 505.00 | | | 28 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 798.00 | 217 538.00 | 260.00 | 217 798.00 |
VW T.V.A. | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 563.00 | 119 563.00 | | 119 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
ST Autres comptes | 138 896.00 | | | 138 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 37 088.00 | | | 37 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 760.00 | | | 119 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 056.00 | | | 175 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 393.00 | | | 159 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 424.00 | | | 344 424.00 |