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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 733.00 | 157 663.00 | 12 069.00 | 169 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 373.00 | 159 044.00 | 12 329.00 | 171 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 869.00 | | 164 869.00 | 164 869.00 |
BZ Autres créances | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
CF Disponibilités | 54 279.00 | | 54 279.00 | 54 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 378.00 | | 246 378.00 | 246 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 751.00 | 159 044.00 | 258 707.00 | 417 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 564.00 | | | 146 564.00 |
DH Report à nouveau | -84 545.00 | | | -84 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
DL TOTAL (I) | 77 040.00 | | | 77 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 859.00 | | | 83 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 835.00 | | | 50 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 667.00 | | | 181 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 707.00 | | | 258 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 876.00 | | | 145 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 227.00 | | 843 227.00 | 843 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 227.00 | | 843 227.00 | 843 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 630.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 610.00 | | | 79 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 610.00 | | | 79 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 980.00 | | | -73 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 864.00 | | | 912 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 343.00 | | | 903 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 178.00 | | 4 195.00 | 167 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 918.00 | | 4 195.00 | 166 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 414.00 | 12 630.00 | | 146 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 414.00 | 12 630.00 | | 146 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 561.00 | | 62 561.00 | 62 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 561.00 | | 62 561.00 | 62 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 859.00 | 83 859.00 | | 83 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 164 869.00 | | | 164 869.00 |
VB T. V. A. | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 860.00 | 11 069.00 | 35 791.00 | 46 860.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 359.00 | 192 099.00 | 260.00 | 192 359.00 |
VW T.V.A. | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 667.00 | 145 876.00 | 35 791.00 | 181 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
ST Autres comptes | 130 932.00 | | | 130 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
YT Sous‐traitance | 116 957.00 | | | 116 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 340.00 | | | 153 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 450.00 | | | 79 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 675.00 | | | 300 675.00 |