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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 184.00 | 153 731.00 | 52 453.00 | 206 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 760.00 | 74 226.00 | 22 534.00 | 96 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 364.00 | 230 947.00 | 75 417.00 | 306 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 876.00 | | 29 876.00 | 29 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 023.00 | 12 571.00 | 36 452.00 | 49 023.00 |
BZ Autres créances | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 497.00 | 178.00 | 144 319.00 | 144 497.00 |
CF Disponibilités | 367 451.00 | | 367 451.00 | 367 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 342.00 | 12 749.00 | 606 594.00 | 619 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 706.00 | 243 696.00 | 682 010.00 | 925 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
DH Report à nouveau | 283 788.00 | | | 283 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 836.00 | | | 46 836.00 |
DL TOTAL (I) | 343 901.00 | | | 343 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 183.00 | | | 68 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 065.00 | | | 47 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 757.00 | | | 129 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 554.00 | | | 47 554.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 109.00 | | | 338 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 010.00 | | | 682 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 197.00 | | | 320 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 981.00 | | 1 294 981.00 | 1 294 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 981.00 | | 1 294 981.00 | 1 294 981.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 968.00 | |
GE Autres charges | | | 3 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | | | -601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 443.00 | | | 1 297 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 607.00 | | | 1 250 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 836.00 | | | 46 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 761.00 | | 25 976.00 | 281 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 373.00 | 306 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 373.00 | 302 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 341.00 | | 25 976.00 | 278 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 021.00 | 49 968.00 | 1 042.00 | 182 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 031.00 | 49 968.00 | 1 042.00 | 179 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 178.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 571.00 | 178.00 | | 12 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 571.00 | 178.00 | | 12 571.00 |
UG ‐ Financières | | 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 757.00 | 129 757.00 | | 129 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
VB T. V. A. | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 747.00 | 24 836.00 | 17 912.00 | 42 747.00 |
VI Groupe et associés | 47 065.00 | 47 065.00 | | 47 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 601.00 | 77 171.00 | 430.00 | 77 601.00 |
VW T.V.A. | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 109.00 | 275 197.00 | 17 912.00 | 293 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
ST Autres comptes | 118 215.00 | | | 118 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 945.00 | | | 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 120.00 | | | 257 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 754.00 | | | 86 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 820.00 | | | 154 820.00 |