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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 415.00 | 3 005.00 | 5 410.00 | 8 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 292.00 | 173 085.00 | 37 207.00 | 210 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 331.00 | 83 655.00 | 14 675.00 | 98 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 468.00 | 259 745.00 | 57 722.00 | 317 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 163.00 | 12 571.00 | 75 592.00 | 88 163.00 |
BZ Autres créances | 46 091.00 | | 46 091.00 | 46 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 498.00 | 11 308.00 | 204 190.00 | 215 498.00 |
CF Disponibilités | 277 247.00 | | 277 247.00 | 277 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 774.00 | 23 879.00 | 636 895.00 | 660 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 241.00 | 283 624.00 | 694 617.00 | 978 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
DH Report à nouveau | 330 624.00 | | | 330 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
DL TOTAL (I) | 385 146.00 | | | 385 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 796.00 | | | 57 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 880.00 | | | 47 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 162.00 | | | 84 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 232.00 | | | 73 232.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 472.00 | | | 309 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 617.00 | | | 694 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 564.00 | | | 308 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 874.00 | | | 39 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 364.00 | | 13 036.00 | 306 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 932.00 | 317 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 932.00 | 308 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | 5 425.00 | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 944.00 | | 7 611.00 | 302 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 947.00 | 28 883.00 | 85.00 | 230 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 15.00 | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 957.00 | 28 868.00 | 85.00 | 227 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 178.00 | 11 130.00 | | 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 749.00 | 11 130.00 | | 12 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 749.00 | 11 130.00 | | 12 749.00 |
UG ‐ Financières | | 11 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 162.00 | 84 162.00 | | 84 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 75 028.00 | | | 75 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
VB T. V. A. | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 874.00 | 39 874.00 | | 39 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 923.00 | 17 015.00 | 908.00 | 17 923.00 |
VI Groupe et associés | 45 852.00 | 45 852.00 | | 45 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 192.00 | 137 762.00 | 430.00 | 138 192.00 |
VW T.V.A. | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 592.00 | 260 684.00 | 908.00 | 261 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
ST Autres comptes | 142 966.00 | | | 142 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 86 362.00 | | | 86 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 832.00 | | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 630.00 | | | 283 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 344.00 | | | 108 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 522.00 | | | 253 522.00 |