| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 968 707.00 | | 1 968 707.00 | 1 968 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 107.00 | | 1 969 107.00 | 1 969 107.00 |
CF Disponibilités | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 775.00 | | 1 969 775.00 | 1 969 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 968 707.00 | | | 1 968 707.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 246.00 | -122 227.00 | | -143 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 059.00 | -21 019.00 | | -1 059.00 |
DL TOTAL (I) | -43 306.00 | -42 246.00 | | -43 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 114.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849 519.00 | 1 792 289.00 | | 1 849 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 447.00 | 162 457.00 | | 163 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 080.00 | 1 954 860.00 | | 2 013 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 775.00 | 1 912 614.00 | | 1 969 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 080.00 | 1 954 860.00 | | 2 013 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 827.00 | 39 701.00 | | 38 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 887.00 | 60 720.00 | | 39 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 059.00 | -21 019.00 | | -1 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 280.00 | | 56 827.00 | 1 912 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 969 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 969 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912 280.00 | | 56 827.00 | 1 912 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 447.00 | 163 447.00 | | 163 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 968 707.00 | 1 968 707.00 | | 1 968 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 849 519.00 | 1 849 519.00 | | 1 849 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 707.00 | 1 968 707.00 | | 1 968 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 080.00 | 2 013 080.00 | | 2 013 080.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 707.00 | 22 440.00 | | 707.00 |
ST Autres comptes | 414.00 | 464.00 | | 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 480.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 280.00 | 23 384.00 | | 3 280.00 |