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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 225 227.00 | | 2 225 227.00 | 2 225 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 627.00 | | 2 225 627.00 | 2 225 627.00 |
CF Disponibilités | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 144.00 | | 2 227 144.00 | 2 227 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 225 227.00 | | | 2 225 227.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 792.00 | -153 020.00 | | -157 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 114.00 | -4 772.00 | | -290 114.00 |
DL TOTAL (I) | -346 906.00 | -56 792.00 | | -346 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 110.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 573 140.00 | 2 208 991.00 | | 2 573 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 050.00 | 2 209 890.00 | | 2 574 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 144.00 | 2 153 098.00 | | 2 227 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 574 050.00 | 2 209 890.00 | | 2 574 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 260.00 | | | 285 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 618.00 | 24 869.00 | | 25 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 732.00 | 29 641.00 | | 315 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 114.00 | -4 772.00 | | -290 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 009.00 | | 73 618.00 | 2 152 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 225 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152 009.00 | | 73 618.00 | 2 152 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 225 227.00 | 2 225 227.00 | | 2 225 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 2 573 140.00 | 2 573 140.00 | | 2 573 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 227.00 | 2 225 227.00 | | 2 225 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 050.00 | 2 574 050.00 | | 2 574 050.00 |