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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 137 709.00 | 116 821.00 | 20 888.00 | 137 709.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 739.00 | 116 821.00 | 20 918.00 | 137 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 433.00 | | 67 433.00 | 67 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 974.00 | 6 577.00 | 57 397.00 | 63 974.00 |
072 Créances – Autres | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
092 Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 215.00 | 6 577.00 | 125 638.00 | 132 215.00 |
110 Total général Actif | 269 954.00 | 123 398.00 | 146 556.00 | 269 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 846.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 676.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 498 522.00 | 492 392.00 | | 498 522.00 |
222 Production stockée | 3 570.00 | -26 105.00 | | 3 570.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 12 156.00 | 8 575.00 | | 12 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 111.00 | 474 862.00 | | 519 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 433.00 | 124 338.00 | | 138 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 187.00 | 1 855.00 | | 187.00 |
242 Autres charges externes. | 121 939.00 | 111 236.00 | | 121 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 704.00 | 5 849.00 | | 6 704.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 333.00 | 126 608.00 | | 129 333.00 |
252 Charges sociales | 70 217.00 | 66 902.00 | | 70 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 174.00 | 16 463.00 | | 13 174.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 577.00 | 1 601.00 | | 6 577.00 |
262 Autres charges | 7 596.00 | 7 272.00 | | 7 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 161.00 | 462 125.00 | | 494 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 950.00 | 12 737.00 | | 24 950.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 9 000.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 4 462.00 | 6 031.00 | | 4 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 580.00 | 2 483.00 | | 2 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 209.00 | 13 225.00 | | 18 209.00 |