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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 808.00 | 116 409.00 | 20 399.00 | 136 808.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 838.00 | 116 409.00 | 20 429.00 | 136 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 772.00 | | 72 772.00 | 72 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 635.00 | 3 792.00 | 37 843.00 | 41 635.00 |
072 Créances – Autres | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
084 Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 851.00 | 3 792.00 | 114 059.00 | 117 851.00 |
110 Total général Actif | 254 689.00 | 120 201.00 | 134 488.00 | 254 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 846.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 329.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 232.00 | 1 864.00 | | 1 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 469 003.00 | 498 522.00 | | 469 003.00 |
222 Production stockée | 4 420.00 | 3 570.00 | | 4 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 272.00 | 12 156.00 | | 3 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 926.00 | 519 111.00 | | 479 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 124.00 | 138 433.00 | | 126 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -919.00 | 187.00 | | -919.00 |
242 Autres charges externes. | 107 993.00 | 121 939.00 | | 107 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 275.00 | 6 704.00 | | 7 275.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 544.00 | 129 333.00 | | 145 544.00 |
252 Charges sociales | 71 762.00 | 70 217.00 | | 71 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 818.00 | 13 174.00 | | 8 818.00 |
256 Dotations aux provisions | 480.00 | 6 577.00 | | 480.00 |
262 Autres charges | 3 325.00 | 7 596.00 | | 3 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 402.00 | 494 161.00 | | 470 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 524.00 | 24 950.00 | | 9 524.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 300.00 | | 200.00 |
294 Charges financières | 1 884.00 | 4 462.00 | | 1 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 424.00 | 2 580.00 | | 4 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 417.00 | 18 209.00 | | 3 417.00 |