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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 915.00 | 1 950.00 | 16 965.00 | 18 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 642 280.00 | 71 022.00 | 571 258.00 | 642 280.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 642 280.00 | 71 022.00 | 571 258.00 | 642 280.00 |
AP Constructions | 88 348.00 | 6 242.00 | 82 106.00 | 88 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 657.00 | 4 094.00 | 45 563.00 | 49 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 856.00 | 4 555.00 | 1 302.00 | 5 856.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 426.00 | 87 863.00 | 717 564.00 | 805 426.00 |
BT Marchandises | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 557.00 | | 48 557.00 | 48 557.00 |
BZ Autres créances | 32 202.00 | | 32 202.00 | 32 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 197 039.00 | | 197 039.00 | 197 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 626.00 | | 344 626.00 | 344 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 781.00 | 87 863.00 | 1 067 819.00 | 1 165 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 420.00 | 384 420.00 | | 384 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 180.00 | 101 180.00 | | 101 180.00 |
DH Report à nouveau | -102 365.00 | -92 667.00 | | -102 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 161.00 | -9 698.00 | | -38 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214 350.00 | 64 559.00 | | 214 350.00 |
DL TOTAL (I) | 559 424.00 | 447 794.00 | | 559 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 047.00 | 118 906.00 | | 107 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 716.00 | 277 177.00 | | 282 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 740.00 | 22 460.00 | | 67 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 836.00 | 17 708.00 | | 43 836.00 |
EA Autres dettes | 7 156.00 | 3 737.00 | | 7 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 494.00 | 439 989.00 | | 508 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 919.00 | 887 784.00 | | 1 067 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 439 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 305.00 | |
FQ Autres produits | | | -14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 467.00 | |
GE Autres charges | | | 8 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 054.00 | | | 92 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 901.00 | | | 97 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 846.00 | | | -5 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 181.00 | -9 698.00 | | -38 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 662.00 | | | 719 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 878.00 | | | 55 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 740.00 | 67 740.00 | | 67 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 871.00 | 289 871.00 | | 289 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 858.00 | 86 488.00 | 370.00 | 86 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 494.00 | 419 834.00 | 81 287.00 | 508 494.00 |