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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 674 523.00 | 169 726.00 | 504 797.00 | 674 523.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 074.00 | 26 975.00 | 168 099.00 | 195 074.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 869 597.00 | 196 701.00 | 672 896.00 | 869 597.00 |
060 Stock marchandises | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
072 Créances – Autres | 54 008.00 | | 54 008.00 | 54 008.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 127 046.00 | | 127 046.00 | 127 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 495.00 | | 268 495.00 | 268 495.00 |
110 Total général Actif | 1 138 092.00 | 196 701.00 | 941 391.00 | 1 138 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 384 420.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | -140 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 963.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 190 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 470 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 287 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 329 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 471 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 941 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 266.00 | 39 448.00 | | 33 266.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 133.00 | 400 495.00 | | 369 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 200.00 | 18 305.00 | | 12 200.00 |
230 Autres produits | 7 340.00 | -14.00 | | 7 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 939.00 | 458 235.00 | | 421 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 775.00 | 12 596.00 | | 9 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 816.00 | 1 353.00 | | -4 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 757.00 | 6 398.00 | | 5 757.00 |
242 Autres charges externes. | 239 608.00 | 229 546.00 | | 239 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 41 812.00 | 46 470.00 | | 41 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 092.00 | 72 728.00 | | 79 092.00 |
252 Charges sociales | 16 991.00 | 17 467.00 | | 16 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 108 839.00 | 85 591.00 | | 108 839.00 |
262 Autres charges | 5 951.00 | 8 575.00 | | 5 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 008.00 | 480 725.00 | | 503 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81 070.00 | -22 490.00 | | -81 070.00 |
280 Produits financiers | 431.00 | 400.00 | | 431.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 412.00 | 92 054.00 | | 23 412.00 |
294 Charges financières | 8 737.00 | 10 225.00 | | 8 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 97 901.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -65 963.00 | -38 161.00 | | -65 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 805 426.00 | | | 805 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 541.00 | | | 64 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 370.00 | | | 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |