| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 680 818.00 | 23 364.00 | 657 454.00 | 680 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 436.00 | 876.00 | 5 560.00 | 6 436.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 519.00 | 24 240.00 | 738 280.00 | 762 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BZ Autres créances | 1 086 505.00 | | 1 086 505.00 | 1 086 505.00 |
CF Disponibilités | 302 735.00 | | 302 735.00 | 302 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 052.00 | | 1 395 052.00 | 1 395 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 572.00 | 24 240.00 | 2 133 332.00 | 2 157 572.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 745.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 591.00 | 14 160.00 | | 22 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 366.00 | 8 686.00 | | 856 366.00 |
DL TOTAL (I) | 889 957.00 | 33 591.00 | | 889 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 521.00 | 497 695.00 | | 707 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 560 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 17 618.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 014.00 | 24 000.00 | | 517 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 375.00 | 1 099 313.00 | | 1 243 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 332.00 | 1 132 904.00 | | 2 133 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 809.00 | 629 645.00 | | 578 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 021.00 | | 55 021.00 | 55 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 021.00 | | 55 021.00 | 55 021.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 377 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 379 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 363 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 779.00 | 3 686.00 | | 13 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 779.00 | 25 936.00 | | 13 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 779.00 | -18 768.00 | | -13 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 093.00 | | | 492 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 288.00 | 127 168.00 | | 1 434 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 922.00 | 118 482.00 | | 577 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 366.00 | 8 686.00 | | 856 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 785.00 | | 687 254.00 | 524 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 448 120.00 | 1 400.00 | 762 519.00 | 448 120.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 448 120.00 | | 762 254.00 | 448 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 120.00 | | 687 254.00 | 523 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 240.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 505 872.00 | 505 872.00 | | 505 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VB T. V. A. | 47 004.00 | | | 47 004.00 |
VC Groupe et associés | 1 033 687.00 | | | 1 033 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 521.00 | 42 955.00 | 182 640.00 | 707 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 826.00 | | | 224 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 423.00 | 1 092 318.00 | 105.00 | 1 092 423.00 |
VW T.V.A. | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 375.00 | 578 809.00 | 182 640.00 | 1 243 375.00 |