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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 684 716.00 | 55 608.00 | 629 108.00 | 684 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 436.00 | 1 987.00 | 4 449.00 | 6 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 517.00 | 57 595.00 | 813 923.00 | 871 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BZ Autres créances | 511 670.00 | | 511 670.00 | 511 670.00 |
CF Disponibilités | 47 529.00 | | 47 529.00 | 47 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 155.00 | | 565 155.00 | 565 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 672.00 | 57 595.00 | 1 379 078.00 | 1 436 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
CU Autres participations | 105 260.00 | | 105 260.00 | 105 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 678 957.00 | 22 591.00 | | 678 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 931.00 | 856 366.00 | | 2 931.00 |
DL TOTAL (I) | 692 888.00 | 889 957.00 | | 692 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 595.00 | 707 521.00 | | 664 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 153.00 | 15 000.00 | | 15 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 840.00 | | 3 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 014.00 | 517 014.00 | | 3 014.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 190.00 | 1 243 375.00 | | 686 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 078.00 | 2 133 332.00 | | 1 379 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 415.00 | 578 809.00 | | 65 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 921.00 | | 69 921.00 | 69 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 921.00 | | 69 921.00 | 69 921.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 779.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 779.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 492 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 529.00 | 1 434 288.00 | | 80 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 598.00 | 577 922.00 | | 77 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 931.00 | 856 366.00 | | 2 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 519.00 | | 108 998.00 | 762 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 254.00 | | 3 898.00 | 762 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 105 100.00 | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 240.00 | 33 355.00 | | 24 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 240.00 | 33 355.00 | | 24 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VC Groupe et associés | 492 034.00 | | | 492 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 373.00 | 43 790.00 | 186 105.00 | 674 373.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 955.00 | | | 42 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 731.00 | 517 731.00 | | 517 731.00 |
VW T.V.A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 997.00 | 65 415.00 | 186 105.00 | 695 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 213.00 | 4 844.00 | | 10 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 179.00 | 4 661.00 | | 4 179.00 |
ST Autres comptes | 10 221.00 | 21 469.00 | | 10 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 381.00 | 212.00 | | 2 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | 498.00 | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 715.00 | 5 342.00 | | 10 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 953.00 | 10 035.00 | | 14 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 926.00 | 4 805.00 | | 9 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 782.00 | 26 342.00 | | 16 782.00 |