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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 388 706.00 | 5 600.00 | 383 106.00 | 388 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BZ Autres créances | 124 680.00 | 106 616.00 | 18 064.00 | 124 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 542 279.00 | | 542 279.00 | 542 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 099.00 | 106 616.00 | 770 483.00 | 877 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 805.00 | 112 216.00 | 1 153 589.00 | 1 265 805.00 |
CU Autres participations | 388 706.00 | 5 600.00 | 383 106.00 | 388 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 071 755.00 | 1 071 755.00 | | 1 071 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 176.00 | 107 176.00 | | 107 176.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 202.00 | -294 943.00 | | -66 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 871.00 | 228 741.00 | | 1 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 599.00 | 1 147 728.00 | | 1 149 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 314.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 387.00 | 1 458.00 | | 3 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506.00 | 1 117.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 991.00 | 2 889.00 | | 3 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 589.00 | 1 150 618.00 | | 1 153 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 991.00 | 2 889.00 | | 3 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 860.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 261.00 | 516.00 | | 1 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 313 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 265.00 | 479 658.00 | | 6 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 394.00 | 250 917.00 | | 4 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 871.00 | 228 741.00 | | 1 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 706.00 | | | 388 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 388 706.00 | | | 388 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 706.00 | | | 388 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 616.00 | | | 106 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 216.00 | | | 112 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 216.00 | | | 112 216.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
UX Autres créances clients | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | | | 564.00 |
VC Groupe et associés | 124 116.00 | | | 124 116.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 820.00 | 124 820.00 | | 124 820.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 837.00 | 1 015.00 | | 2 837.00 |
ST Autres comptes | 297.00 | 821.00 | | 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110.00 | | | 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 388.00 | 287.00 | | 1 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 134.00 | 1 836.00 | | 3 134.00 |