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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 168 750.00 | | 168 750.00 | 168 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 145 393.00 | | 145 393.00 | 145 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 982.00 | | 456 982.00 | 456 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 732.00 | | 625 732.00 | 625 732.00 |
CU Autres participations | 168 750.00 | | 168 750.00 | 168 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 993.00 | 533 993.00 | | 533 993.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 176.00 | 107 176.00 | | 107 176.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 864.00 | -64 332.00 | | -79 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597.00 | -15 532.00 | | -597.00 |
DL TOTAL (I) | 621 714.00 | 622 311.00 | | 621 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 901.00 | 2 604.00 | | 3 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 018.00 | 3 049.00 | | 4 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 732.00 | 625 360.00 | | 625 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 018.00 | 3 049.00 | | 4 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 208.00 | 1 611.00 | | 1 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 616.00 | | | 106 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 600.00 | 15 264.00 | | 5 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 216.00 | 15 264.00 | | 112 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 216.00 | -15 264.00 | | -112 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 837.00 | 8 642.00 | | 114 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 434.00 | 24 174.00 | | 115 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -597.00 | -15 532.00 | | -597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 350.00 | | | 174 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 168 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 168 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 350.00 | | | 174 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 216.00 | | 112 216.00 | 112 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 216.00 | | 112 216.00 | 112 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |