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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 863.00 | 7 019.00 | 4 844.00 | 11 863.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 863.00 | 7 019.00 | 14 844.00 | 21 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
060 Stock marchandises | 50 388.00 | | 50 388.00 | 50 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
072 Créances – Autres | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 121 311.00 | | 121 311.00 | 121 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 599.00 | | 201 599.00 | 201 599.00 |
110 Total général Actif | 223 462.00 | 7 019.00 | 216 443.00 | 223 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 457 197.00 | 467 102.00 | | 457 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 798.00 | 194 374.00 | | 203 798.00 |
230 Autres produits | 15 848.00 | 10 577.00 | | 15 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 676 843.00 | 672 053.00 | | 676 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 900.00 | 306 430.00 | | 282 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 453.00 | -3 408.00 | | 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 759.00 | 13 972.00 | | 12 759.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 55.00 | -169.00 | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 56 910.00 | 59 052.00 | | 56 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 476.00 | 4 088.00 | | 4 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 724.00 | 187 083.00 | | 199 724.00 |
252 Charges sociales | 17 013.00 | 10 546.00 | | 17 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 453.00 | 1 371.00 | | 1 453.00 |
262 Autres charges | 89 658.00 | 83 631.00 | | 89 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 665 402.00 | 662 596.00 | | 665 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 441.00 | 9 457.00 | | 11 441.00 |
280 Produits financiers | 3 036.00 | 1 138.00 | | 3 036.00 |
294 Charges financières | 624.00 | 212.00 | | 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 007.00 | 135.00 | | 6 007.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 1 022.00 | | 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 301.00 | 9 226.00 | | 7 301.00 |