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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 863.00 | 8 229.00 | 3 633.00 | 11 863.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 11 863.00 | 8 229.00 | 3 633.00 | 11 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
060 Stock marchandises | 61 895.00 | | 61 895.00 | 61 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 144 460.00 | | 144 460.00 | 144 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 684.00 | | 232 684.00 | 232 684.00 |
110 Total général Actif | 244 546.00 | 8 229.00 | 236 317.00 | 244 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 317.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 443 390.00 | 457 197.00 | | 443 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 725.00 | 203 798.00 | | 180 725.00 |
230 Autres produits | 10 249.00 | 15 848.00 | | 10 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 634 364.00 | 676 843.00 | | 634 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 842.00 | 282 900.00 | | 292 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 508.00 | 453.00 | | -11 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 763.00 | 12 759.00 | | 10 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 186.00 | 55.00 | | 186.00 |
242 Autres charges externes. | 59 404.00 | 56 910.00 | | 59 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 043.00 | 4 476.00 | | 5 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 448.00 | 199 724.00 | | 193 448.00 |
252 Charges sociales | 13 617.00 | 17 013.00 | | 13 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 211.00 | 1 453.00 | | 1 211.00 |
262 Autres charges | 88 087.00 | 89 658.00 | | 88 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 653 092.00 | 665 402.00 | | 653 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 728.00 | 11 441.00 | | -18 728.00 |
280 Produits financiers | | 3 036.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
294 Charges financières | 646.00 | 624.00 | | 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 120.00 | 6 007.00 | | 10 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 544.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 148.00 | 7 301.00 | | -19 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 592.00 | | | 124 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 598.00 | | | 85 598.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |