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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 026.00 | 9 172.00 | 47 853.00 | 57 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 226.00 | 9 172.00 | 75 053.00 | 84 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 335.00 | | 896 335.00 | 896 335.00 |
BZ Autres créances | 116 411.00 | | 116 411.00 | 116 411.00 |
CF Disponibilités | 125 016.00 | | 125 016.00 | 125 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 152.00 | | 1 146 152.00 | 1 146 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 377.00 | 9 172.00 | 1 221 205.00 | 1 230 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | | | 501.00 |
DH Report à nouveau | 172 626.00 | | | 172 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 953.00 | | | 238 953.00 |
DL TOTAL (I) | 417 089.00 | | | 417 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 347.00 | | | 656 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 860.00 | | | 134 860.00 |
EA Autres dettes | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 116.00 | | | 804 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 205.00 | | | 1 221 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 116.00 | | | 804 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 151 848.00 | | 3 151 848.00 | 3 151 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 151 848.00 | | 3 151 848.00 | 3 151 848.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 131.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 832.00 | | | -8 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 341.00 | | | 116 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 919.00 | | | 3 151 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 912 967.00 | | | 2 912 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 953.00 | | | 238 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 257.00 | | 70 968.00 | 13 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 257.00 | | 43 768.00 | 13 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 041.00 | 5 131.00 | | 4 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 041.00 | 5 131.00 | | 4 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 347.00 | 656 347.00 | | 656 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 865.00 | 47 865.00 | | 47 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 804.00 | 79 804.00 | | 79 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
UX Autres créances clients | 896 335.00 | | | 896 335.00 |
VB T. V. A. | 96 642.00 | | | 96 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 336.00 | 1 021 136.00 | 27 200.00 | 1 048 336.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 116.00 | 804 116.00 | | 804 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | | | 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
ST Autres comptes | 97 221.00 | | | 97 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 602.00 | | | 170 602.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 735 284.00 | | | 1 735 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 418.00 | | | 83 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 027 178.00 | | | 2 027 178.00 |