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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 359.00 | 526.00 | 2 833.00 | 3 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 616.00 | 21 009.00 | 36 607.00 | 57 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 175.00 | 21 535.00 | 46 641.00 | 68 175.00 |
BT Marchandises | 130 193.00 | | 130 193.00 | 130 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 965.00 | | 744 965.00 | 744 965.00 |
BZ Autres créances | 272 609.00 | | 272 609.00 | 272 609.00 |
CF Disponibilités | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 115.00 | | 1 151 115.00 | 1 151 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 290.00 | 21 535.00 | 1 197 755.00 | 1 219 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | | | 501.00 |
DH Report à nouveau | 381 578.00 | | | 381 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 501.00 | | | 207 501.00 |
DL TOTAL (I) | 624 591.00 | | | 624 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 975.00 | | | 450 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 279.00 | | | 109 279.00 |
EA Autres dettes | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 164.00 | | | 573 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 755.00 | | | 1 197 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 164.00 | | | 573 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 129 914.00 | | 3 129 914.00 | 3 129 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 129 914.00 | | 3 129 914.00 | 3 129 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 133 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 363.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 541.00 | | | 87 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 817.00 | | | 3 158 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 315.00 | | | 2 951 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 501.00 | | | 207 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 226.00 | | 3 950.00 | 84 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 68 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 026.00 | | 3 950.00 | 57 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 172.00 | 12 363.00 | | 9 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 172.00 | 12 363.00 | | 9 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 975.00 | 450 975.00 | | 450 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 808.00 | 75 808.00 | | 75 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 744 965.00 | | | 744 965.00 |
VB T. V. A. | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 011.00 | | | 255 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 959.00 | 1 018 759.00 | 7 200.00 | 1 025 959.00 |
VW T.V.A. | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 164.00 | 573 164.00 | | 573 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
ST Autres comptes | 121 458.00 | | | 121 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 502.00 | | | 162 502.00 |
YT Sous‐traitance | 1 388 442.00 | | | 1 388 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 104.00 | | | 195 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 700 986.00 | | | 1 700 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |