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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 274.00 | 34 813.00 | 37 461.00 | 72 274.00 |
BF Prêts | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 684.00 | 444 997.00 | 1 662 687.00 | 2 107 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 265 050.00 | 27 000.00 | 238 050.00 | 265 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 213 419.00 | | 3 213 419.00 | 3 213 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 498 331.00 | 27 000.00 | 4 471 331.00 | 4 498 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 606 014.00 | 471 997.00 | 6 134 017.00 | 6 606 014.00 |
CU Autres participations | 2 010 588.00 | 410 184.00 | 1 600 404.00 | 2 010 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DG Autres réserves | 3 758 040.00 | 3 891 863.00 | | 3 758 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 166.00 | -70 823.00 | | -31 166.00 |
DL TOTAL (I) | 6 014 874.00 | 6 109 040.00 | | 6 014 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 171.00 | 70 008.00 | | 83 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 288.00 | 10 425.00 | | 17 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 684.00 | 19 450.00 | | 18 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 143.00 | 99 883.00 | | 119 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 134 017.00 | 6 208 923.00 | | 6 134 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 143.00 | | | 119 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 368.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 6 368.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 045.00 | 944.00 | | 5 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 638.00 | 944.00 | | 37 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 638.00 | 5 424.00 | | -27 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 308.00 | 47.00 | | 8 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 091.00 | 248 480.00 | | 284 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 257.00 | 319 303.00 | | 315 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 166.00 | -70 823.00 | | -31 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 060.00 | | | 2 140 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 032 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 107 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 274.00 | | | 72 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065 286.00 | | | 2 065 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 250.00 | 13 563.00 | | 21 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 250.00 | 13 563.00 | | 21 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 950 970.00 | 486 750.00 | 335 880.00 | 3 950 970.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 166.00 | 75 675.00 | 70 657.00 | 432 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 166.00 | 75 675.00 | 70 657.00 | 432 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 171.00 | 83 171.00 | | 83 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 233.00 | 284 912.00 | 22 321.00 | 307 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 143.00 | 119 143.00 | | 119 143.00 |