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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 274.00 | 47 849.00 | 24 426.00 | 72 274.00 |
BF Prêts | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 902.00 | 556 211.00 | 1 551 691.00 | 2 107 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 284 065.00 | 37 000.00 | 247 065.00 | 284 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 961 882.00 | 10 267.00 | 1 951 616.00 | 1 961 882.00 |
CF Disponibilités | 2 117 810.00 | | 2 117 810.00 | 2 117 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 431 978.00 | 47 267.00 | 4 384 711.00 | 4 431 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 539 879.00 | 603 478.00 | 5 936 402.00 | 6 539 879.00 |
CU Autres participations | 2 010 588.00 | 508 362.00 | 1 502 226.00 | 2 010 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 000.00 | | | 2 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DG Autres réserves | 3 632 386.00 | | | 3 632 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 301.00 | | | -110 301.00 |
DL TOTAL (I) | 5 810 086.00 | | | 5 810 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 568.00 | | | 90 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 316.00 | | | 126 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 936 402.00 | | | 5 936 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 316.00 | | | 126 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 995.00 | | | -2 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 322.00 | | | 190 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 622.00 | | | 300 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 301.00 | | | -110 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 000.00 | 10 000.00 | | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | 20 267.00 | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 20 267.00 | | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 568.00 | 90 568.00 | | 90 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 825.00 | 352 286.00 | 22 539.00 | 374 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 316.00 | 126 316.00 | | 126 316.00 |