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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 458 600.00 | 432 111.00 | 2 026 489.00 | 2 458 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 600.00 | 432 111.00 | 2 026 489.00 | 2 458 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
BZ Autres créances | 633 099.00 | | 633 099.00 | 633 099.00 |
CF Disponibilités | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 081.00 | | 676 081.00 | 676 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 681.00 | 432 111.00 | 2 702 570.00 | 3 134 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 056.00 | 45 521.00 | | 61 056.00 |
DK Provisions réglementées | 356 046.00 | 287 790.00 | | 356 046.00 |
DL TOTAL (I) | 418 102.00 | 334 311.00 | | 418 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228 481.00 | 2 313 291.00 | | 2 228 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 495.00 | 75 445.00 | | 45 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 492.00 | 10 595.00 | | 10 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 469.00 | 2 399 330.00 | | 2 284 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 570.00 | 2 733 642.00 | | 2 702 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 103.00 | 189 557.00 | | 188 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 444 301.00 | | 444 301.00 | 444 301.00 |
FG Production vendue services | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 488.00 | | 449 488.00 | 449 488.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 931.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 256.00 | 90 099.00 | | 68 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 256.00 | 90 099.00 | | 68 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 256.00 | -90 099.00 | | -68 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 271.00 | 495 547.00 | | 468 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 215.00 | 450 026.00 | | 407 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 056.00 | 45 521.00 | | 61 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 600.00 | | | 2 458 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 458 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 458 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458 600.00 | | | 2 458 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 180.00 | 122 931.00 | | 309 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 180.00 | 122 931.00 | | 309 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 287 790.00 | 68 256.00 | | 287 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 790.00 | 68 256.00 | | 287 790.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 495.00 | 45 495.00 | | 45 495.00 |
UX Autres créances clients | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
VB T. V. A. | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
VC Groupe et associés | 621 489.00 | | | 621 489.00 |
VI Groupe et associés | 2 228 481.00 | 132 115.00 | 569 912.00 | 2 228 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 081.00 | 651 081.00 | | 651 081.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 469.00 | 188 103.00 | 569 912.00 | 2 284 469.00 |