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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 458 600.00 | 555 042.00 | 1 903 558.00 | 2 458 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 600.00 | 555 042.00 | 1 903 558.00 | 2 458 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
BZ Autres créances | 752 195.00 | | 752 195.00 | 752 195.00 |
CF Disponibilités | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 949.00 | | 799 949.00 | 799 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 549.00 | 555 042.00 | 2 703 507.00 | 3 258 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 480.00 | 61 056.00 | | 147 480.00 |
DK Provisions réglementées | 404 916.00 | 356 046.00 | | 404 916.00 |
DL TOTAL (I) | 553 396.00 | 418 102.00 | | 553 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096 366.00 | 2 228 481.00 | | 2 096 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 157.00 | 45 495.00 | | 47 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 588.00 | 10 492.00 | | 6 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 111.00 | 2 284 469.00 | | 2 150 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 507.00 | 2 702 570.00 | | 2 703 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 434.00 | 188 103.00 | | 195 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 459 760.00 | | 459 760.00 | 459 760.00 |
FG Production vendue services | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 976.00 | | 464 976.00 | 464 976.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 931.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 870.00 | 68 256.00 | | 48 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 870.00 | 68 256.00 | | 48 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 870.00 | -68 256.00 | | -48 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 784.00 | 468 271.00 | | 488 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 304.00 | 407 215.00 | | 341 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 480.00 | 61 056.00 | | 147 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 600.00 | | | 2 458 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 458 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 458 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458 600.00 | | | 2 458 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 111.00 | 122 931.00 | | 432 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 111.00 | 122 931.00 | | 432 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 356 046.00 | 48 870.00 | | 356 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 046.00 | 48 870.00 | | 356 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 157.00 | 47 157.00 | | 47 157.00 |
UX Autres créances clients | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
VB T. V. A. | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
VC Groupe et associés | 739 780.00 | | | 739 780.00 |
VI Groupe et associés | 2 096 366.00 | 141 689.00 | 551 988.00 | 2 096 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 949.00 | 774 949.00 | | 774 949.00 |
VW T.V.A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 111.00 | 195 434.00 | 551 988.00 | 2 150 111.00 |