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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 762.00 | 18 880.00 | 6 882.00 | 25 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 358.00 | 24 061.00 | 128 297.00 | 152 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 799.00 | | 68 799.00 | 68 799.00 |
BZ Autres créances | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 455.00 | | 85 455.00 | 85 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 813.00 | 24 061.00 | 213 752.00 | 237 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 993.00 | 41 030.00 | | 40 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 842.00 | -37.00 | | -25 842.00 |
DL TOTAL (I) | 125 151.00 | 150 993.00 | | 125 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 3 225.00 | | 4 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 989.00 | 87 291.00 | | 82 989.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 600.00 | 90 516.00 | | 88 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 752.00 | 241 509.00 | | 213 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 600.00 | 90 516.00 | | 88 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 813.00 | | 471 813.00 | 471 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 813.00 | | 471 813.00 | 471 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 002.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312.00 | | | 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 614.00 | 40 451.00 | | 43 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 60.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 60.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | -60.00 | | -609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 265.00 | 504 812.00 | | 473 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 106.00 | 504 848.00 | | 499 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 842.00 | -37.00 | | -25 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 829.00 | 5 445.00 | | 3 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 842.00 | | 11 071.00 | 153 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 555.00 | 152 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 508.00 | 120 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 047.00 | 30 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 008.00 | | | 121 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 919.00 | | 11 071.00 | 31 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 806.00 | 2 002.00 | 4 746.00 | 26 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 297.00 | 2 002.00 | 4 238.00 | 26 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 68 799.00 | | | 68 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 370.00 | 86 370.00 | | 86 370.00 |
VW T.V.A. | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 600.00 | 88 600.00 | | 88 600.00 |