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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 649.00 | 20 655.00 | 5 995.00 | 26 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 245.00 | 25 835.00 | 127 409.00 | 153 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 697.00 | | 67 697.00 | 67 697.00 |
BZ Autres créances | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 360.00 | | 90 360.00 | 90 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 604.00 | 25 835.00 | 217 769.00 | 243 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
DH Report à nouveau | | 40 993.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 335.00 | -25 842.00 | | -1 335.00 |
DL TOTAL (I) | 123 816.00 | 125 151.00 | | 123 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 031.00 | 1 205.00 | | 9 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 524.00 | 4 380.00 | | 2 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 397.00 | 82 989.00 | | 82 397.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 953.00 | 88 600.00 | | 93 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 769.00 | 213 752.00 | | 217 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 953.00 | 88 600.00 | | 93 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 031.00 | 1 205.00 | | 9 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 906.00 | | 465 906.00 | 465 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 906.00 | | 465 906.00 | 465 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 774.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 312.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 750.00 | 43 614.00 | | 30 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 218.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 609.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -609.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 711.00 | 473 265.00 | | 466 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 046.00 | 499 106.00 | | 468 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 335.00 | -25 842.00 | | -1 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 753.00 | 3 829.00 | | 3 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 358.00 | | 2 029.00 | 152 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 142.00 | 153 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 142.00 | 31 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 943.00 | | 2 029.00 | 30 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 67 697.00 | | | 67 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 274.00 | 91 274.00 | | 91 274.00 |
VW T.V.A. | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 953.00 | 93 953.00 | | 93 953.00 |