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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 277.00 | 3 777.00 | 1 500.00 | 5 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 284 774.00 | 886 912.00 | 397 862.00 | 1 284 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 032.00 | | 146 032.00 | 146 032.00 |
BZ Autres créances | 89 645.00 | | 89 645.00 | 89 645.00 |
CF Disponibilités | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 256.00 | | 58 256.00 | 58 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 811.00 | 886 912.00 | 706 900.00 | 1 593 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 088.00 | 890 689.00 | 708 400.00 | 1 599 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 639.00 | -215 671.00 | | -238 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 996.00 | -22 968.00 | | 67 996.00 |
DL TOTAL (I) | -20 643.00 | -88 639.00 | | -20 643.00 |
DP Provisions pour risques | 133 050.00 | 345 717.00 | | 133 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 050.00 | 345 717.00 | | 133 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 528.00 | 13 111.00 | | 7 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 342.00 | 940 085.00 | | 314 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 086.00 | 11 149.00 | | 18 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 189.00 | 961 079.00 | | 216 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 847.00 | 35 649.00 | | 39 847.00 |
EA Autres dettes | | 540 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 595 992.00 | 2 501 073.00 | | 595 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 400.00 | 2 758 151.00 | | 708 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 305 188.00 | 493 915.00 | 2 799 103.00 | 2 305 188.00 |
FG Production vendue services | 120 344.00 | 10 869.00 | 131 213.00 | 120 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 532.00 | 504 784.00 | 2 930 316.00 | 2 425 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 121 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 849 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 912 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 886 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 014 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 115 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 115 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 540 000.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 589 653.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 1 525 347.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 770.00 | -10 788.00 | | 27 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 121 446.00 | 6 621 906.00 | | 4 121 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053 449.00 | 6 644 874.00 | | 4 053 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 996.00 | -22 968.00 | | 67 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 151.00 | 626.00 | | 3 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 502.00 | 626.00 | | 2 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 717.00 | | 212 667.00 | 345 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | 975 283.00 | 886 912.00 | 975 283.00 | 975 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975 283.00 | 886 912.00 | 975 283.00 | 975 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 321 000.00 | 886 912.00 | 1 187 950.00 | 1 321 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 886 912.00 | 1 187 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 189.00 | 216 189.00 | | 216 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 146 032.00 | | | 146 032.00 |
VB T. V. A. | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 670.00 | 2 040.00 | 2 630.00 | 4 670.00 |
VI Groupe et associés | 314 342.00 | 314 342.00 | | 314 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 639.00 | | | 74 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 256.00 | | | 58 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 433.00 | 295 433.00 | | 295 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 906.00 | 575 276.00 | 2 630.00 | 577 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |