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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 277.00 | 3 777.00 | 1 500.00 | 5 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 995 285.00 | 879 407.00 | 115 878.00 | 995 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 505.00 | | 170 505.00 | 170 505.00 |
BZ Autres créances | 145 973.00 | | 145 973.00 | 145 973.00 |
CF Disponibilités | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 256.00 | | 58 256.00 | 58 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 596.00 | 879 407.00 | 504 189.00 | 1 383 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 873.00 | 883 184.00 | 505 689.00 | 1 388 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 643.00 | -238 639.00 | | -170 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 113.00 | 67 996.00 | | -118 113.00 |
DL TOTAL (I) | -138 756.00 | -20 643.00 | | -138 756.00 |
DP Provisions pour risques | 83 050.00 | 133 050.00 | | 83 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 050.00 | 133 050.00 | | 83 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 343.00 | 7 528.00 | | 3 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 823.00 | 18 086.00 | | 10 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 820.00 | 216 189.00 | | 204 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 935.00 | 39 847.00 | | 45 935.00 |
EA Autres dettes | 295 958.00 | 314 342.00 | | 295 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 879.00 | 595 992.00 | | 560 879.00 |
ED (V) | 515.00 | | | 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 689.00 | 708 400.00 | | 505 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 391 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 935 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 289 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 572.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 799.00 | 27 770.00 | | -58 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 113.00 | 67 996.00 | | -118 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 050.00 | | 50 000.00 | 133 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 886 912.00 | 879 407.00 | 886 912.00 | 886 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886 912.00 | 879 407.00 | 886 912.00 | 886 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019 962.00 | 879 407.00 | 936 912.00 | 1 019 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 820.00 | 204 820.00 | | 204 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 958.00 | 295 958.00 | | 295 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 630.00 | 2 097.00 | 533.00 | 2 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 256.00 | | | 58 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 234.00 | 376 234.00 | | 376 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 056.00 | 549 523.00 | 533.00 | 550 056.00 |